當(dāng)基金凈值大于 1.0時(shí),基金公司可能會(huì)分紅.一般是每10扽分紅.....元 你持有該基機(jī)的話,可得到:份額X.....元的紅利,會(huì)打到你的銀行卡上.

招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金，以中證白酒指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),采用完全復(fù)制法,按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來(lái)擬合復(fù)制標(biāo)的指數(shù),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)

基金分紅方式包括現(xiàn)金分紅和紅利再投兩種:現(xiàn)金分紅:非貨幣基金的默認(rèn)方式，紅利會(huì)直接劃轉(zhuǎn)至活期賬戶；紅利再投資:即直接增加為該基金份額，一般貨幣基金多默認(rèn)此方式 ；分紅方式以投資者在分紅權(quán)益登記日前的最后一次選擇為準(zhǔn)；單個(gè)賬戶中不得對(duì)同一支基金同時(shí)選取兩種分紅方式。溫馨提示基金分紅一般默認(rèn)為現(xiàn)金分紅，分紅方式可修改，具體以基金公司公告為準(zhǔn)。

如果你設(shè)置的分紅方式是現(xiàn)金分紅就可以直接拿錢。現(xiàn)金分紅：466.6 *2.36/10=110.12元 如果分紅再投資：110.12元 / 除息當(dāng)日凈值=增加的基金份額。

錢會(huì)直接打到你的帳戶,46.66乘2.36

貨幣基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅，不能修改為紅利轉(zhuǎn)投；貨幣基金收益參照標(biāo)準(zhǔn)是7日年化收益率和萬(wàn)份收益；貨幣基金收益每日計(jì)算，每月結(jié)算，也就是說(shuō)滿一個(gè)月可以看到這個(gè)月的收益情況，如果要贖回的話，會(huì)計(jì)算出零頭天數(shù)的收益情況。謝謝，一點(diǎn)愚見(jiàn)，僅供參考?；鸱旨t結(jié)算？

基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金方式派發(fā)給基金投資人，這部分收益原來(lái)就是基金單位凈值的一部分。　　按有關(guān)規(guī)定，基金分紅需要具備以下3個(gè)條件：基金當(dāng)年收益彌補(bǔ)以前年度虧損后方可進(jìn)行分配；基金收益分配后，單位凈值不能低于面值；基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損則不能進(jìn)行分配?！　』鸱旨t時(shí)凈值會(huì)下降，這個(gè)下降并非因?yàn)槭袌?chǎng)波動(dòng)，而是因?yàn)榉旨t本身。凈值下降的幅度=分紅的幅度，比如每1份基金份額分紅0.5元，那么基金凈值在分紅除息日，就會(huì)下降0.5元，你所取得的投資收益，是基金凈值的增長(zhǎng)，分紅導(dǎo)致了凈值下降，實(shí)際分紅分的就是本來(lái)你的錢，　　所以不要關(guān)注分紅，只要凈值上升，你就是賺錢了。

1、基金分紅基金分紅主要有兩種方式：一種是現(xiàn)金分紅，一種是紅利再投資。若按現(xiàn)金分紅，份額不會(huì)變的；若按紅利再投資，則份額可以按下列公式計(jì)算：凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/(1+申購(gòu)費(fèi)率) 申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/基金單位凈值2、基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金方式派發(fā)給基金投資人，這部分收益原來(lái)就是基金單位凈值的一部分。人們平常所說(shuō)的基金主要是指證券投資基金。

紅利再投資時(shí)帳中的金額是不會(huì)變化的，只是份額的增加。 現(xiàn)金分紅就是 1296.77/10*0.5=64.84元， 如果你再購(gòu)買就要交手續(xù)費(fèi)，如果紅利再投資的話， 不需要交購(gòu)買手續(xù)費(fèi)。 補(bǔ)充回答：份額不變，凈值降低，肯定是現(xiàn)金分紅， 肯定有錢打入你購(gòu)買基金的銀行賬戶了。紅利再投資， 就是總資產(chǎn)不變，除以拆分后的凈值，得出你的份額， 份額肯定增加了噻。紅利肯定是按新的凈值購(gòu)買的， 而且不收手續(xù)費(fèi)。以后兩份是合在一起計(jì)算的， 在分紅當(dāng)天只是你的份額變多了，凈值下降了，總資產(chǎn)沒(méi)有變化。 以后就是合并計(jì)算的。推薦一篇文章給你看看 《基金分紅的含義》http://www.cnfili.cn/fund- financing/20071028/155.html 繼續(xù)補(bǔ)充：假如每份按0.5元分，當(dāng)天的凈值是2元， 購(gòu)買時(shí)是1.5195元，共1296.77份。 目前的總資產(chǎn)1296.77*2=2593.54元， 你贖回也是這么多錢，紅利再投資總資產(chǎn)也是這么多錢。 總的錢數(shù)是不變的， 區(qū)別就是紅利再投資比你贖回少收個(gè)贖回手續(xù)費(fèi)。一般持有2- 3年可能就不收贖回手續(xù)費(fèi)了。

根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》的規(guī)定,基金管理必須以現(xiàn)金形式分配至少90%的基金凈收益,并且每年至少分配一次?；饍羰找媸侵富鹗找婵鄢凑沼嘘P(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費(fèi)用后的余額,包括基金投資所得紅利、股息、債券利息,買賣證券差價(jià)、銀行存款利息以及其他收益。此外,因?yàn)檫\(yùn)用基金資產(chǎn)帶來(lái)的成本或費(fèi)用的節(jié)約也應(yīng)計(jì)入基金收益中。 由于封閉式基金一般在存續(xù)期內(nèi)不再發(fā)行新的基金單位,因此,收益分配只能采用現(xiàn)金形式,開(kāi)放式基金則大多可以選擇領(lǐng)取現(xiàn)金或是分紅再投資。分紅再投資方式是將應(yīng)分得的現(xiàn)金收益直接用于轉(zhuǎn)購(gòu)基金單位,相當(dāng)于上市公司以股票股利形式分配收益。但實(shí)際上,這兩種分紅方式,在分紅時(shí)實(shí)際分得的收益是完全相等的。 基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金方式派發(fā)給基金投資人,這部分收益原來(lái)就是基金單位凈值的一部分。因此,你實(shí)際上拿到的也是自己賬面上的資產(chǎn),這也就是分紅當(dāng)天(除權(quán)日)基金單位凈值下跌的原因。 分紅并不是越多越好,你應(yīng)該選擇適合自己需求的分紅方式。對(duì)于開(kāi)放式基金,你如果想實(shí)現(xiàn)收益,通過(guò)贖回一部分基金單位同樣可以達(dá)到現(xiàn)金分紅的效果；因此,基金分紅與否以及分紅次數(shù)的多寡并不會(huì)對(duì)你的投資收益產(chǎn)生明顯的影響。至于封閉式基金,由于基金單位價(jià)格與基金凈值常常是不一樣的,因此要想通過(guò)賣出基金單位來(lái)實(shí)現(xiàn)基金收益,有時(shí)候是不可行的。在這種情況下,基金分紅就成為實(shí)現(xiàn)基金收益惟一可靠的方式。投資者在選擇封閉式基金時(shí),應(yīng)更多地考慮分紅的因素。